회계처리에 대해 한가지더 질문... 있는데용~~

본사직원이 매입대금을 보냈는데요... 저희회사는 계열사구요..

제가 7월달에 들어왓는데, 제가 들어오기전엔 직원이 없어서,

원래 저희회사에서 상품매입한것을 본사통장에서 지급했다가, 또 저희통장에서도 지급했다

하는 바람에, (상품)매입세금계산서랑 통장에서 빠져나간돈이랑 금액이 안맞습니다...

저흰 세금계산서를 월말에 합산해서 받거든요...

또 그밖에 판매관리비로 나간것들중 매입세금계산서가 있는 것들도 본사통장에서 지출해서 안맞구요...(즉,세금계산서는 있는데, 통장에 지출내역이 없음..본사통장에서 지출한것 같음..)

그래서 상품매입으로 중간중간 지급한것을 판매관리비에서 나간걸로 상계했더니

6백만원 남짓 남았습니다. 즉, 예를 들어 총 1천만원 매입했으면 그 중 600만원만 매입대금으로 입금한 셈이 되고 나머지 400만원은 지급을 안한 셈이 되는거죠...

실질적으론 제가 들어오기전에 본사에서 다 지급을 했겠죠..

그래서 이걸 나머지 400만원의 매입대금에 대해선 감면, 혹은 공제 받은 셈이 되는것인데..

잡이익으로 잡을 수도 없는거구....

그래서 어떻게 처리해야 할지 난감해요..... 일단 시산표가 나와야 당기순이익도 구하는데..

회계 고수님들,  어떻게 해야할지 좀 해결책좀~~~ 부탁드립니당....

자본금 차액 2억을 관계사 대여금으로 잡으시구요..

본사에서 대신 지급한 매입대금과 상계하세요.

외상매입금/ 관계사 대여금... 이렇게요...

실제 본사에서 지급한게 맞다면.. 이렇게 잔액을 맞추시면 되요.