2006년 2월에 항공권을 결재후에 취소한 일이 2건 있었답니다.(예전계시던 분 말씀)
요 환불받을 돈이 8월 카드청구내역서에 포함이 되었더군요.(총 카드사용비용에서 차감해줌)
2월 분개를 차변 대변
1. 선급금 65,000 ㅣ 미지급비용(카드) 71,830 (원래 항공료)
지급수수료 6,830 (취소수수료)
2. 선급금 60,700 ㅣ 미지급비용(카드) 66,400 (원래 항공료)
지급수수료 5,700 (취소수수료)
요렇게 한후에 미지급비용은 보통예금계좌에서 2월에 빠져나갔어요.
근데 문제는 8월에 청구된 카드내역서를 보니 취소수수료가 2월에 분개해 놓은 금액과
다르더라구요...
카드청구서에 1. 65,630원 2.60,700원이 차감되어서 청구되었습니다.
청구된 카드대금은 8월 23일 보통예금에서 빠져나갈 예정인데 이날 분개처리를 어찌해야 하나요?
도와주셔서 너무 감사해요~!!!
8월 23일에 분개는(카드청구 총액이 \500,000가정)
미지급비용 499,370 / 보통예금(청구액중취소액차감) 374,300
지급수수료(취소수수료) 630 / 선급금(2월달 선급금 잡아놨던것 대체) 65,000
/ 선급금(2월달 선급금 잡아놨던것 대체) 60,700
한참 생각했습니다...ㅜㅜ 이렇게 처리하시면 됩니다.
이해 되시죠??? 아니면 다시 문의해 주세요...
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