안녕하세요.

본사는 별도로 있어 제조업이지만 지점입니다.

3년여간 개인통장으로 운영되었으며 기장 및 급여이체 부가세신고 등

모든 마무리는 본사에서 이뤄졌으나 3개월정도 전부터 대금결제도 제쪽에서 하라고 하시네요;

그래서 11년도부터 법인계좌로 운영하면서 SERP도 사용하려 하는데요

이전에 현금 잔액관리를 못해서..이번에 명절 선물(기프트카드) 구입과 함께

정리하려고 했는데 현금을 잔액보다 법인계좌에 과입금 해버렸습니다.

법인통장은 내역마다 ERP 내 회계전표가 있어야 한다고 들었거든요

1. 현금입금을 다시 출금하여 과입금된 금액은 빼고 다시 입금해도 회계/세법상 문제가 없나요?

    아니면 명절 선물(기프트카드) 구입한 금액에서 그 금액만큼 개인 돈으로 냈다고 해야 되는지

    원단위라 사실 애매하거든요ㅠㅠ

2. 1/31 에 대금결제이었는데 금액이 잘못 입금되었습니다.

    지금 2월인데.. 이 시점에서 2월 결제하게 되면 전표도 발행하여 계상하는것도 그렇고

    전화비도 덜 입금되었고.. 업체들 금액도 두군데정도 잘못 되었거든요..

아 정말 ㅠㅠ2개월째 업체 결제해주고 있는데 너무 어렵네요..