증권투자신탁(주식)에 관하여.....

2010년 7월 21일신규신청 2,000,000

2010년 7월 22일 신규 입금(출금)액 1,990,050  잔고좌(주)수 2,184,636  기준가격 : 910.93

                                          수수료 9,950   잔고좌(주)수 2,184,636   평가금액 1,990,050

2010년 8월 23일 입금예약  입금(출금)   1,600,000

2010년 8월 24일 입급         입금(출금) 1,592,040    잔고좌(주) 1,725,228  기준가격 : 922.80

                                         수수료 7,960           잔고좌(주) 3,909,864   평가금액 3,608,022

분개처리를 어찌 해야하는지요?

어떻게 보고 처리해주어야 하는건지요??