매회계년도에 가지급금 입출내역이 다수 있습니다.

매건별로 적수계산해서 인정이자 내역을 산출하고싶은데..

대여나 회수의 일자 계산방법과 관련자동서식이 있는지궁금합니다.

예를들어

2007.1.3일자 2억 대여 /2007.1.31일자 1억 상환 /2007.3.31일 3억 대여/2008.9.30 5억대여

이런 식으로 다수의 거래가 있을경우

1/3-12/31일까지의 일수가 되는건지

상환까지의 1/3~1/31일까지의 일수와 잔액만 계산하면 되는건지 궁금합니다.

또 전년에서 이월된 내역은 잔액으로 표시하고 당해년도는 일수가 365일이 되는 건지요.

일자및 상환 대여 금액만 넣고 산축하는 서식이 있었으면 좋겠는데 없는건지 제가 못찾는건지..

전문가님의 쉽고 빠른 답변 기다리겠습니다.