저희는 운송업체인데

지입차를 운영하고 있습니다.

그래서 저희법인으로 보험이가입되어 있습니다

9월01일 자동차 보험료 대납:139,490원

9월 01일 자동차 적재보험:58,560원

9월20일 환경개선부담금 대납:76,100원

9월30일 알선수수료수익 166,980원 계산서발행

9월30일 위수탁관리비수익 110,000원 계산서발행

알선,위수탁을 저희회사수익입니다.

9월30일 지입차주 저희회사에서일한 매입세금계산서 받음:운송료5,566,000원

그런데 저희는 10월20일 결재일5,014,870원만 보통예금으로 입금합니다

10월20일 지급 5,014,870원

             나뭐지 알선,위수탁:276,980원은 운송료예서 공제함.

             나뭐지 보험료외금액합계:274,150원 운송료에서 공제함.

이렇게 한다면 날짜별로 분개 부탁드립니다.