기업은행통장 앞게좌표지보면 기은SG수익증권(기은SG국공채MMG 법인)

명칭되어있습니다.

 일반통장과 같이 입출금이 자유롭다.

통장을 보면 일반통장과 달리..

                 적요    /     입금(출금)액  /  잔고좌(주)수   /   평가금액 이 되었이고

예)   1/15    입금           100,000,000                   0                    0

        1/15   입금             20,000,000                   0                     0

         1/16    매입           100,000,000         94,898,270          100,000,000

   (잔고좌수:               94,898,270  기준가격 :1,053.76   잔액 :  120,000,000)

         1/16     매입            20,000,000          18,979,654          120,000,001

    (잔고좌수 :           113,877,924 기준가격 :1,053.76  잔액  120,000,000)

        1/19   재투자             6,132,941             6,131,654         120,034,780

     (좌수    120,009,578   잔액   120,010,865  재투자기준가격   0.000)

통장정리 그대로 적어보아는데..어떻게 처리를 해야할지..

저는 일반통장과 같이 분개처리를 하였는데..평가금액만큼은 차액은 이자수익을 처리하고..