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nolja80s*** |
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2009-01-29 오후 6:42:25 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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2,227 |
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1/28 납입원금 :77,286,060
1/29 출금 : 32,000,000 (과세표준금액 :259,856 법인세:36,370)
1/29 납입원금 : 45,437,134
분개
차)제예금 : 32,000,000 대)제예금 : 32,000,000
차)선.법 : 36,370 대)이자수익 : 259,856
차)제예금 : 223,486
이렇게 회계처리하면 될거 같은데
이렇게 처리하면 제예금 장부 금액이 안맞아요ㅜㅜ
실제 제예금 잔고(45,437,134)보다 장부상금액이 72,412원이 차이가 나네요
72,412차이가 어디서 나는지 살펴봤더니 아래9번과10의 금액차이랑 비슷하더군요
엠엠에프는 끝자리는 딱 안떨어진다는 말이 있어서 4원차이는 넘어가구...
그래서 은행에 문의했더니 자료를 하더 더 주더군요
1.거래금액 32,000,000 2.거래좌수 31,742,435
3.거래후좌수 45,285,208 4.거래후평가금액 45,704,549
5.거래기준가 1,009.260 6.과표기준가 1,009.260
7.법인세 36,370 8.과세표준금액 259,856
9.납입원금지급액 31,848,926 10.원가원금지급액 31,776,510
11.원가원금잔액 45,511,181
※통장납입원금잔고 : 45,437,134
뭘 빼먹은건지 모르겠어요
분개좀 부탁드립니다 |
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