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ec*** |
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2007-03-20 오후 9:11:52 |
첨부 :
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상태 |
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3,540 |
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2007년에 4억 MMF 입금을 했습니다.
2월과 3월에 3억5천을 환매했는데.. 원천징수영수증에 있는 그대로
회계처리를 했는데.. (환매수수료 없음)
기타금융상품 잔액과 통장에 있는 평가금액에 삼십만원정도 차이가 나는데..
이건 2007년도 말에 분개 하면 되나요?
통장에 있는 평가금액이 더 큽니다.
2007. 1. 12 평가금액 400,000,000 /잔고좌수 388,251,510 /기준가격 1030.26
기타금융상품 400,000,000 / 보통예금 400,000,000
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2007. 2. 21 평가금액 351,640,372 / 잔고좌수 339,893,648 /기준가격 1034.56
보통예금 50,000,000 / 기타금융상품 49,821,172
선납세금 29,110/ 이자수익 207,938
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2007.3. 14 평가금액 52,217,464 / 잔고좌수 50,350,955 / 기준가격 1037.07
보통예금 300,000,000 / 기타금융상품 298,304,255
선납세금 276,040 / 이자수익 1,971,785
3월14일 통장 평가금액은 52,217,464 인데 장부는 51,874,573 입니다.
1. 위의 분개가 맞는지요? 계산서 금액대로 처리함.
2. 차이 나는 금액의 회계처리는요?
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