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scsy*** |
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2006-02-01 오후 2:41:19 |
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2,422 |
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설연휴는 잘보내셨나요?
질문드릴려고 하는데요....
우선 수익증권에 대해서 오늘 처음 접해 보게 되는건데요..
저희 거래처에서 펀드명이 법인용 미래로 알파 신종 MMF인 수익증권에 가입 했습니다.
2005년1월 31일이 처음 신규였구요.. 거래내역은 아래와 같습니다..
거래일자 거래종류 거래금액 거래좌수 평가금액 잔고회수
2005년1월31일 신규 1,019.48
2005년2월03일 창구입금 2,901,589,041.00 2,845,532,060.00 1,019.72 2,845,532,060.00
2005년5월03일 창구출금 413,863,013.00 403,488,749.00 1,026.69 2,442,043,311.00
2005년5월13일 재투자 69,481,632.00 69,470,517.00 1,000.16 2,511,513,828.00
2005년8월01일 창구출금 413,863,014.00 412,421,443.00 1,004.06 2,099,092,385.00
2005년10월31일 창구출금 418,410,959.00 414,383,970.00 1,011.30 1,684,708,415.00
잔고좌수(1,277,609,434.00)
원금 (1,277,609,434.00)
평가금액(1,302,407,833.00)
제가 전혀 모르다보니 답답하실텐데요.. 그래도 답변 부탁드립니다.
1. 수익증권이 무엇인지,종류또한 여러가지인지?
2. 가입대상이 따로 있는건지?
3. 월말 혹은 연말에 평가를 항상 하는건지?
4. 거래금액,거래좌수 의차이는 무엇이고 평가금액 계산 방법은 어찌
산출되는것인지?
5.2005년10월31일자 잔고회수 금액과 2005년 12월31일자 잔고 좌수와 차이는 왜 생기는 것인지?
6. 마지막으루 거래좌수랑 평가금액이랑해서 거래금액의 차이가 왜나는건지 궁금 합니당...
ㅎㅎㅎㅎㅎ 질문이 너무 황당한가용?
분개방법과.... 설명.... 부탁드립니당..
자세하게!!!!!
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