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| 펀드분개 |
답변 만족도 |
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super1*** |
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2025-01-09 오후 6:04:35 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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146 |
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안녕하세요?
펀드매입관련 질의 드립니다.
매수 일자 : 24년1월31(만기3년)
펀드 가격 : 500,000,000
선취수수료 : 7,389,162
실매입가격 : 492,610,838 (492285.930좌 * 1000.66원) 1월31일 매입당시
만기 일자 : 2027년1월31일
24년12월31일현재
평가기준 : 474,844,240원 (492285.93좌 * @964.57 )
1. 위와 같을때 계정과목을 장기금융상품. 단기금융상품. 매도가능증권 등등 무엇으로 처
리를 해야 할까요?
2. 그리고 선취수수료를 금융상품 원금에 포함하여 5억원으로 처리해야할지 아니면 수수
료 제외한 492,610,838원으로 자산을 잡아야 할지요?
3 만약 만기전인 24년12월31일 매도를 할시, 차액 17,766,598원에 대한 처분손실 처리를
해야 하는것인지 처리과정을 상세히 알려 주시면 고맙겠습니다.
감사합니다.
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