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답변 만족도 |
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hyanglee*** |
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2024-02-26 오전 2:15:25 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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211 |
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mmf법인통장
거래일자 거래구분 거래금액 거래좌수 잔고좌수 기준가격 평가금액
23.11.13 정액지급 390,000,000 384,165,270 10,582,071 1,015.37원 10,744,717원
<펀드지급 상세조회 결화>
23.11.13지급일
지급기준가격 1,015.37원
지급평가금액 390,069,890원
납입잔액 지급급액 389,616,027원
재투자후 납입잔액 지급금액 389,616,027
지급좌수 384,165,270좌
차감지급액 390,000,000원(보통예금입금)
과표이익 453,863
소득세 63,540
지방소득세 6,350
분개 차>보통예금 390,000,000 대> 단기금융상품 389,616,027
선납세금 63,540 이자수익 453,863
선납세금 6,350
위에 분개가 맞나요? mmf통장의 잔액(단기금융상품)은 어떤금액을 기준으로 연말에 맞춰야하나요.
거래좌수로 표기되기때문에 mmf펀드 통장내역의 금액을 계정의 잔액으로 맞추긴 어려울것 같습니다.
외감법인이 아니어서 따로 평가는 하지 않습니다.
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