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| MMF 통장잔액과 회계전산상 불일치... |
답변 만족도 |
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ami5*** |
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2005-03-04 오후 1:32:22 |
첨부 :
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상태 |
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1,347 |
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2003.12.30 평가금액 \10,000,000(잔고좌수 9,500,000)
2004. 1.16 \10,500,000( 10,000,000)
결산
2004. 8.24 출금액 \ 5,000,000
평가금액 \ 6,000,000( 5,500,000)
2005. 1.17 \ 6,500,000( 6,000,000)
결산
2005. 3. 1 \ 7,000,000( 6,750,000)
평가
거래사항이 상기와 같다고 가정합니다.
04년 8월에 출금하면서 그전 처리하신 분이 착각을 해서인지 현전산상의 잔액은 \5,500,000(04.8.24일 잔고좌수)으로 현 통장잔액과 불일치합니다. 이미 회계기간도 지나버린 상태라 2004년도 결산자료도 세무서에 넘겨버린 상태이구요. 증빙서류도 미흡하여 증권사에 요청을 해야하는지 요청을 하면 언제적 자료를 요청해야 할지도 모르겠네요.
그동안 제위로 이사님이 처리해오시다가 작년말에 이직하셔서 제가 첨 할려니 모르는것 투성입니다. 글고 매년 말마다 MMF에 대한 입고액을 재평가해야하는 건가요? |
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