[이지분개] 유가증권(단기매도증권) 결산시 평가를 안해줬어요.. 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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유가증권(단기매도증권) 결산시 평가를 안해줬어요..

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pul***

2004-12-15 오전 10:24:10

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776

안녕하세요..

저희는 3월말 법인입니다. 전기에 1/6일에 미래에셋증권에 수익증권(임일형 종합자산관리계좌 펀드)에 5억을 넣었습니다.

그런데 3월말 결산때 그것에 대한 평가반영의 분개를 하지 않고 결산을 했습니다.

그래서 잔고가 맞지않고 있습니다.. 주식형과 일반 여러가지 펀드가 섞여있는것입니다. 1/7~3/31일까지 6번의 거래가 있었는데, 그것에 대해서 반영을 안해줘서 인것 같습니다.

어떻게 해야 할지 몰라서 도움을 요청합니다.

제가 증권이며 펀드에 대해서 아는바가 없어서....

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