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| 현금출납장_관련 분개문의 |
답변 만족도 |
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sky714*** |
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2018-03-12 오후 2:16:00 |
첨부 :
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상태 |
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427 |
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2015년에 현금출납장에 식대로 출납된 내역이 있는데요
실제로 지급은 되지 않았는데 잘못 처리했다고 하시더라고요.
실제로 지급은 2016년에 됬습니다.보통예금으로요..
2015년에 복리후생비/미지급금
이후 미지급금/보통예금으로 나갔어야 되는분개를
2015년에 복리후생비4,161,411/현금4,161,411
2016년에 단기대여금4,161,411/보통예금4,161,411
이렇게 이중 처리가 되있더라구요.
수정하려고하는데 분개 어떻게 해야되나요.
그리고 문제는 현금출납한 내역만 보시고 시재인출한건 보시지도 않고
4,161,411만원이나 되는돈을 빼가셨어요(단기대여금/보통예금) 이렇게요.
시재인출(350만원)과 대비해보면 원래는 661,411만원(4,161,411-3,500,000)이라는 돈만 나갔으면 되는데요.
350만원은 다시 돌려받아야 하는 돈 입니다.
제가 궁금한건 2015년 판관비는 이미 결산이 끝났는데
수정이가능한지 무러보고싶구요.
지금 저문제로 현금이 안맞아요
해결방법 없을까요..
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