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aehee0***

2017-02-03 오후 9:14:12

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525

안녕하세요

법인입니다.

법인명의로 101통장과 102통장 2개가 있습니다.

101은 저희쪽에서 관리하고

102는 저희법인이름인 통장이지만 다른업체에서 관리를합니다.

물론 저희법인에 관련된 비용들이 102통장에서 나갑니다.(그업체에서 우리법인 비용관리)

문의1) 102통장에서 보험료 200이 출금되었습니다. 근데 돈이 부족해서 102통장을 관리하는

       업체가 102통장에 150을 입금해주었고(빌린것임) 보험료는 200 이 출금되었습니다.

       그리고 저희가 관리하는 101통장에서 보험료 200을 102통장을 관리해주는 업체에게

       보냈고(실제 102통장에 있는 돈이 그업체거임 102통장은 우리랑 상관없으나

       장부상 같이 다 들어가서 분개가 헷갈림 ㅠㅠ)

       결국 관리해주는업체가 보험료 200을 다 부담한 것이므로 101통장에서

      102통장이 아닌 실제 그 업체명의 통장으로 200을 보냄.

      그리고 몇일후 실제 납부한 보험료는 200이 맞는데

      (우리는 장부상 실제 102통장에서 보험료 200이 나갔으므로 보험료로 200 을

      비용처리하고 선급비용도잡음) 그쪽이랑 협의하여 우리가 170 만 부담하기로함.

      그래서 우리가 보낸 200 에서 170 을 뺀 30 이 101통장으로 입금이됨.

      102통장에서 101통장으로 이체가 아닌 우리가 실제 관리하는 업체명의 통장으로



      200 을 보냈으므로 30 도 업체명의로된 통장에서 101 통장으로 입금이됨.

      102 통장하고는 상관이 없음

      이런 경우 분개를 어떻게 해줘야할지 답이 안나옵니다 ㅠㅠ

      현명하신 답변좀 부탁드릴께요.

      내용은 아는데 분개처리랑 계정과목을 도저히 모르겠네요 ㅠㅠ

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