5/22 입금 : 3,120,160
6/22 승인취소 : 3,120,160
카드사에서 입금이 3,120,160 5월 22일날 입금이 되었습니다.
보통예금 3,120,160 / 외상매출금 3,120,160
그런데 6/22일날 승인취소를 요청 하셔서 카드사에 연락을 했더니 상계처리가 안되서
회사 통장에서 직접 돈을 빼야 한다고 하던군요
원래는 승인취소를 하면 대변 3,120,160 대변-,3,120,160 이런식으로 0을 만들었는데
지금은 역환출이 되면서 회사통장에서 직접 카드사에서 돈이 빠져나갔습니다.
그래서 제가 한 분개는
외상매출금 3,120,160 /보통예금 3,126,160
지급수수료 6000
이렇게 하는게 맞는지요?ㅠㅠㅠㅠ
그렇게 대변 거래처 원장에 발행금액이 더 많이 지더라고요 ㅠㅠㅠ
아니면 대변에다가
/외상매출금 -3,120,160
/지급수수료 -6000 (비용 계정이라서 ㅠㅠㅠ)
/보통예끔 3,126,160
차변에는 분개를 안하고 대변에다가 다 해도 되는지?ㅠㅠㅠ
분개를 좀가르쳐 주세요
아님 분개를 두번 해야하나요?(이미지 첨부)합니다. |
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