안녕하세요.
회사에서 펀드에 가입하였는데요.
결산시 잔액을 어떤걸로 맞춰야 맞는지 몰라서 문의 드립니다.
계좌에는
거래금액,선취수수료,거래좌수,잔고좌수,평가금액,기준가격이 있습니다.
결산시 잔액이 잔고좌수와 맞아야 하나요?
아니면 평가금액에 맞아야 하나요?
이자 내역서랑 다 받아서 처리했는데도,
금액이 잔고좌수나, 평가금액이랑 틀려서 문의 드립니다.
만약 내역이 차이가 난다면 어떻게 분개를 해야하나요?
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