본점과 지점 5개 사업장으로 이루어져 있습니다.

현재 ERP를 사용하고 있는데요..

결산을 하려고 보니, 몇몇계정과목에 원장을 보면 중간중간 잔액이 (-)가 되어있습니다.

기말잔액은 모두 맞는데..

회계처리를 본점과 지점에서 같이 하다보니.. 일자가 안맞아서 발생한건 들입니다.

예을들면, 급여부분은 본사에서 총괄처리하는데요..

선급급여를 급여일에 맞춰 본사에서 처리하고,

지점에서는 발생일(급여지급일 이후)에 처리를 해서 일자별로 중간중간 (-)가 뜹니다.

최종결산일로 보면 잔액 "0원"으로 다 맞습니다.

크게, 선급급여계정과 예수금 계정이 중간중간 (-)가 뜨네요..

이런경우, 그냥 넘어가도 될까요?

그리고, ERP를 사용하고, 회계자료를 백업받아 보관하면 장부출력은 별도로 안해도 되는건가요?