적립식증권펀드

<통장내역>  기간 : 08-09-02 ~ 10-08-18

 년 월 일    구분                             입금금액              투자원금잔액

평가금액             환매좌(주)수         매수좌(주)수        잔고좌(주)수

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10/07/23    이체                              990,099                23,277,228

  \31,057,115      (1124.590)                 880,409                27,616,389

10/08/18    예환                                                         23,277,228

  \31,073,685      22,218,471 (2010-08-23)                         27,616,389 

10/07/23 보통예금통장에서 1,000,000원 펀드통장 이체.

        정기예적금  1,000,000     /     보통예금  1,000,000

10/08/23 만기로 보통예금통장에 25,200,191원 입금.

        보통예금    25,200,191   /    정기예적금 23,277,228

                                               적립식증권처분이익 1,922,963

이렇게 분개를 했는데 올바른 회계처리 부탁드립니다??^^