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| 적립식 펀드 회계처리 |
답변 만족도 |
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mind*** |
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2013-02-16 오전 11:24:01 |
첨부 :
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상태 |
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3,652 |
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안녕하세요.
법인회사이고, 적립식펀드를 가입하여 매달 1,000,000원 불입하여 아래와 같이 거래내역을 받았습니다. 회계처리 방법 좀 알려주세요~
1. 계정과목은 무엇으로 해야 하나요?
2. 이자소득원천징수영수증에 6/12 5,300원의 이자수익이 발생하였다고 나오는데, 거래내역에서는 이 금액이 안 찍혀있습니다. 그럼 이자수익에 대해서는 분개처리를 하지 않는건지 궁금합니다.
3. 펀드매수에 입금액보다 적은 금액이 찍혀있는데, 차액분은 지급수수료로 처리를 해야 하는건가요?
거래일 지급액(좌수) 입금액(좌수) 잔액(좌수잔액)
2012/05/03 예약신규 예약 0.00 1,000,000 0
2012/05/04 이체 펀드매수 1,043.19 958,599 958,599
2012/06/04 예약입금 예약 1,049.51 1,000,000 958,599
2012/06/05 이체 펀드매수 1,050.68 951,765 1,910,364
2012/06/12 재투자 재투자 1,049.69 94,938 2,005,302
94,938 (총분배금) 0 (세금)
94,938 (재투자금액) 0 (현금분배금)
2012/07/03 예약입금 1,001.96 1,000,000 2,005,302 |
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